【運用実績】2021年12月第2週(49W)～損出しで節税！～
こんばんは。ヒラ会社員のヒラリーです。
今日は2021年12月第2週(49W)の損益をまとめましたのでご報告させていただきます。
12月第2週の損益・累計損益まとめ
- 確定損益 ：-85万円（累計+130万円）
┣ 内、売買損益：-89万円（累計+93万円）
┗ 内、配当等 ：+4万円（累計+37万円） - 含み損益 ：+201万円（前週比+126万円）
- 総合収支 ：+331万円（前週比+41万円）
※税引き前表示です（税金は年末に集計します）
※前年までの繰越はリセットしました
12月第2週は損出しをしたため売却益が-89万円となりました。配当金+4万円となり、評価損益は+201万円と損出しにより大きく改善し、今年の「確定損益＋含み損益」トータルの総合収支は+331万円と大きく改善しました。
損出しをしたことで、グラフ青色の確定利益を減らすかわりに黄色の含み益を増やすことに成功しました。
先週までの確定利益が215万円だったので、税率をざっくり20％とすると43万円の税金が源泉徴収されていましたが、損出し89万円をしたことで18万円ほど税金を減額させることができました。
実態は変わらないようにも思えますが、この18万円を投資に回すことで資金効率が高められるというメリットがあります。
12月第2週の利益確定銘柄
2銘柄の損出しを行いました。
・日本トリム（6788） -11万円
・シェアリングテクノロジー（3989）-78万円
12月第2週の配当金・分配金等
・フージャースHD（3284） 0.2万円
・ENEOSホールディングス（5020） 1.8万円
・三菱UFJフィナンシャルG（8306） 0.4万円
・オリックス（8591） 1.6万円
・三菱HCキャピタル（8593） 0.3万円
・MAGNA INTL（MGA） 0.1万円
・VISA INC（V） 0.1万円
※1USD=110円で換算
12月第2週の相場環境まとめ
2021年12月2週目は、前週まで大きく下げていたハンドもあり、日本株・米国株ともに反発しました。
新型コロナのオミクロン株に対して重症化リスクが高くないのではないかという情報や、ファイザー製ワクチンのブースター接種により相当の予防効果が見込めるとの情報から、これまでの懸念が多少和らいだと思われます。
それ以外にも中国不動産大手の恒大集団のデフォルト報道や、中国の五輪ボイコットなど世界的にも様々な材料が出ており、来週以降も新たな報道に一喜一憂しながら相場とにらめっこする展開が続くものと思います。
今後の投資戦略について
投資戦略は先週から大きくは変えないつもりですが、損出しについてはある程度できましたので、これ以上は積極的やる必要はないかなと思っています。
株のアノマリーで、『10月→4月の上昇傾向』や『年末ラリー（掉尾の一振）』というものがあり、私のイメージもそれに近いものとなっています。
・年末まで
年末は例年上昇する傾向にあるため、大幅上昇する銘柄があれば一部利確を狙いたいと思いますが、コロナをはじめとするリスク要因は沢山ありますので、積極的な売買はせずにホールド強めにしておきたいと思います。
・年明け～春まで
”先のことはわからない”というのが大前提ですが、『10月買いの4月売り』のアノマリーのように、秋から春にかけては上昇する傾向が強いため、年末付近の調整を乗り越えた後は、春にかけての値上がりを期待して、押し目を拾ってホールド強めで行きたいと思います。
ただし、FRBのテーパリング加速や利上げ前倒しにより相場が大きく下げる年になるという情報もあるため、軟調な展開が続くことも覚悟しています。
投資環境は日々変わっていきますので、情報収集を継続して、投資戦略もしっかり追随できるようにアップデートしていきたいです。
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ここまで読んでいただきありがとうございました。