2026年8月23日資産状況(ポートフォリオ),運用実績

こんにちは。ヒラ会社員のヒラリーです。

本日は8月3週(33W)の運用実績を報告させていただきます。

8月3週(33W)の確定損益・評価損益まとめ

■2026年実績

確定損益　　　：+0.7万円（26年累計+1.5万円）
┣ 内、売買損益：+0.7万円（26年累計-18.6万円）
┗ 内、配当等　：±0万円（26年累計+20.1万円）
資産評価額　：5,508万円　(前週比)：-85万円
取得価格　　：3,504万円　(前週比)：+3万円
含み損益　　：+2,004万円（+57.2%）
　　　(前週比)：-88万円（-2.6％）
総合収支(※)：+3,322万円（前週比-87万円）
※確定損益＋含み損益

■現在までの確定損益実績

今週までの累計：+1,319万円（売買損益+964万円、配当金等+354万円）

• 2026年：+2万円（売買損益 -19万円、配当金等 + 20万円）※8月3週時点
• 2025年：+426万円（売買損益 +383万円、配当金等 + 44万円）
• 2024年：+270万円（売買損益 +187万円、配当金等 + 83万円）
• 2023年：+251万円（売買損益 +176万円、配当金等 + 76万円）
• 2022年：+148万円（売買損益 + 86万円、配当金等 + 62万円）
• 2021年：+134万円（売買損益 + 93万円、配当金等 + 41万円）
• 2020年：+ 69万円（売買損益 + 47万円、配当金等 + 22万円）
• 2019年：+ 18万円（売買損益 + 12万円、配当金等 + 5万円）
• 2018年：+ 0.5万円（売買損益 + 0.2万円、配当金等 +0.3万円）

8月3週(33W)までの損益推移グラフ

■2026年

■2018～2026年推移

8月3週(33W)のポートフォリオ

今後の投資戦略について

今後の投資戦略について

今週は日経平均が3週ぶりに反落し、週間では2,700円近く下落するなど、前週までの上昇から一転して厳しい一週間となりました。

特に世界的な長期金利の上昇が警戒され、AI・半導体関連株を中心に売りが広がりました。週中には日経平均が一時6万5000円台まで下落するなど、ここ最近の急ピッチな上昇に対する調整も入ったように感じます。

一方、米国債の買い入れ増額を受けて金利が低下すると、自動車や電力、不動産など、これまで出遅れていた銘柄には買い戻しが入りました。また、中東情勢への警戒から原油関連株も堅調となり、相場全体が下落するなかでも銘柄によってかなり差が出る一週間となりました。

私のポートフォリオでも三菱UFJなど金融株は軟調だった一方、INPEXなどの資源株が下支えとなりました。ここ最近はAI・半導体株だけでなく、その時々の金利や原油価格などによって物色対象が大きく変わっており、業種を分散しておくメリットを感じています。

来週はエヌビディアの決算に加えてジャクソンホール会議も予定されており、AI・半導体株や金利の動きによって再び相場が大きく動く可能性があります。相場の上下を追いかけるのではなく、下落によって投資妙味が高まった銘柄を探していきたいと思います。

とはいえ、私の個別株投資はあくまでコアサテライト戦略の「サテライト」です。資産形成の中心となる「コア」は、これまで通りNISAでオルカン・S&P500への積み立てを継続していきます。

ということで、大きな投資戦略はこれまでと変えず、中長期スタイルのスイングトレードで『急落したら押し目買い、上がってきたら利確』のサイクルを回していきたいと思います。

2026年の目標・全体像

2026年の目標は、昨年度と変わらず250万円に設定したいと思います。
内訳は配当金30万円・売却益220万円です。

ただ、今年のこれまでの前半戦では個別株の損切が大きく、マイナス圏になっております。

目標もありますが、まずは足元のポートフォリオを固めて、短期色が強くなりすぎないように注意したいと思います。

2025年は新NISAに拠出するため、含み益の大きい個別株を売却したこともあり、利益が400万円を超えることができましたが、小さくなった回転枠の個別株で2026年に同じ成績を望むのは難しいと考えています。

現在の個別株回転枠は1000万円弱くらいのため、250万円の益を出すためには＋30％ほどのパフォーマンスが必要になります。

とても高い目標ではありますが、個別株の中期スイング戦略でサテライト枠から利益を出せるように頑張りたいと思います。

過去の投資実績含めた推移は以下のイメージになります。

2026年(目標)：+250万円（売買損益+220万円、配当金等+30万円）
2025年(実績)：+426万円（売買損益+383万円、配当金等+44万円）
2025年(目標)：+250万円（売買損益+200万円、配当金等+50万円）
2024年(実績)：+270万円（売買損益+187万円、配当金等+83万円）
2024年(目標)：+250万円（売買損益+170万円、配当金等+80万円）
2023年(実績)：+251万円（売買損益+176万円、配当金等+76万円）
2023年(目標)：+200万円（売買損益+120万円、配当金等+80万円）
2022年　　　：+148万円（売買損益 + 86万円、配当金等+ 62万円）
2021年　　　：+134万円（売買損益 + 93万円、配当金等+ 41万円）
2020年　　　：+ 69万円（売買損益 + 47万円、配当金等+ 22万円）
2019年　　　：+ 18万円（売買損益 + 12万円、配当金等+ 5万円）
2018年　　　：+ 0.5万円（売買損益 +0.2万円、配当金等+0.3万円）

ちなみに、私は相場のアノマリーを結構参考にしてまして、大まかに以下のような意識で取引していきたいと思っています。（あくまでイメージ）

1月：年明け相場、節分天井に向けて様子見
2月：節分天井から彼岸底に向けて一部売却
3月：彼岸底で下がったところを購入
4月：セルインメイに向けて様子見、少し売却
5月：セルインメイ・夏枯れ相場に向けて一部売却
6月：夏枯れに向けて様子見、急落した銘柄を購入
7月：夏枯れに向けて様子見、急落した銘柄を購入
8月：夏枯れ、急落した銘柄を購入
9月：夏枯れ、急落した銘柄を購入
10月：年末ラリーに向けて購入
11月：年末ラリーに向けて購入
12月：年末ラリーなのでホールド、節税に向けて一部損出し

アノマリーとは別で、地政学リスク・各国中銀政策などにも注目しています。

投資環境は日々変わっていきますので、株価急落時に慌てず拾えるように情報収集を継続して、投資戦略もしっかり追随できるようにアップデートしていきたいです。

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すべてはFIREのために！一歩ずつ頑張っていきましょう！ここまで読んでいただきありがとうございました。