【運用実績】2024年1月第1週(1W)~本年も宜しくお願いします!~

資産状況(ポートフォリオ),運用実績

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

こんばんは。ヒラ会社員のヒラリーです。

本日は2024年最初となる1月1週(1W)の運用実績をまとめましたのでご報告させていただきます。

2023年は年末ラリーとなって締めくくることができましたが、2024年も資産が増えたらいいですね。

1月第1週(1W)の確定損益・評価損益まとめ

■2024年実績

  • 確定損益   :+2.6万円(累計+2.6万円)
    ┣ 内、売買損益:+2.2万円(累計+2.2万円)
    ┗ 内、配当等 :+0.4万円(累計+0.4万円)
  • 資産評価額 :3,319万円 (前週比):+4万円
  • 取得価格  :2,766万円 (前週比):-29万円
  • 含み損益  :+553万円(+20.0%)(前週比):+33万円(+1.4%)
  • 総合収支(※):+555万円(前週比+35万円)
    ※確定損益+含み損益

■現在までの実績

今週までの累計:+623万円(売買損益+416万円、配当金等+208万円)

  • 2024年:+ 3万円(売買損益+ 2万円、配当金等+ 0万円)※1月1週時点
  • 2023年:+251万円(売買損益+176万円、配当金等+ 76万円)
  • 2022年:+148万円(売買損益 + 86万円、配当金等+ 62万円)
  • 2021年:+134万円(売買損益 + 93万円、配当金等+ 41万円)
  • 2020年:+ 69万円(売買損益 + 47万円、配当金等+ 22万円)
  • 2019年:+ 18万円(売買損益 + 12万円、配当金等+ 5万円)
  • 2018年:+ 0.5万円(売買損益 +0.2万円、配当金等+0.3万円)

1月第1週(1W)までの損益推移グラフ

1月第1週(1W)のポートフォリオ

今週の振り返りと今後の投資戦略について

2024年がいよいよ始まりました。本年もよろしくお願いいたします。

2023年は年間を通して日本株・米国株どちらも上昇して終えることができました。毎年右肩上がりで運用していくのは簡単なことではないですが、2024年も良い運用ができればと思います。

2023年は確定利益が251万円となり、配当金は目標80万円に対して76万円と一歩およびませんでしたが、売却益と合わせた合計では、目標の200万円を大幅に超えることができました。

2024年の目標は前年並みの250万円を目指したいと思います。

内訳は、配当金80万円・売却益170万円です。

2024年から始まる新NISAでは、妻と合わせて720万円を外国株インデックスに投資する予定としているため、NISA用資金として現物株を定期的に取り崩して売却することになります。

配当金を生み出す現物株がNISAに資金移動される中で、昨年度よりも配当目標を高く設定しているため、ハードルはなかなか高いと感じていますが、チャレンジしてみようと思います。

過去の投資実績含めた推移は以下のイメージになります。

  • 2024年(目標):+250万円(売買損益+170万円、配当金等+80万円)
  • 2023年(実績):+251万円(売買損益+176万円、配当金等+76万円)
  • 2023年(目標):+200万円(売買損益+120万円、配当金等+80万円)
  • 2022年   :+148万円(売買損益 + 86万円、配当金等+ 62万円)
  • 2021年   :+134万円(売買損益 + 93万円、配当金等+ 41万円)
  • 2020年   :+ 69万円(売買損益 + 47万円、配当金等+ 22万円)
  • 2019年   :+ 18万円(売買損益 + 12万円、配当金等+ 5万円)
  • 2018年   :+ 0.5万円(売買損益 +0.2万円、配当金等+0.3万円)

いろいろと不確定な要素もありますが、投資戦略はこれまでと変えず、中長期スタイルのスイングトレードで『急落したら押し目買い、上がってきたら利確』のサイクルを回していきたいと思います。

足元では気になるニュースがたくさん出てきています。いくつか列挙してみると、、、
・2024年の選挙イヤー(台湾・ロシア・米国など)の行方
・米大統領選+インフレ・利下げなど米国の動きは重要
・日本もインフレが強まってきており、植田日銀総裁による金融政策動向にも注目
・中国の景気減速や米国との貿易規制など経済的なリスクに注意
・中国は地政学リスクも注意。台湾含め、最近は尖閣諸島で他国へ領空侵犯を主張するなど活発化
・ウクライナ・ロシア戦争
・パレスチナ・ハマス紛争
と、キリがないくらいですが、日々情報収集を頑張りたいと思います。

投資環境は日々変わっていきますので、株価急落時に慌てず拾えるように情報収集を継続して、投資戦略もしっかり追随できるようにアップデートしていきたいです。

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すべてはFIREのために!一歩ずつ頑張っていきましょう!

ここまで読んでいただきありがとうございました。