【運用実績】2025年8月5週(35W)～エヌビディア決算上振れも売りで反応！相場の熱も冷めるか！？～
こんにちは。ヒラ会社員のヒラリーです。
本日は8月5週(35W)の運用実績をまとめてご報告させていただきます。
8月5週(35W)の確定損益・評価損益まとめ
■2024年実績
- 確定損益 ：±0万円（25年累計+439.7万円）
┣ 内、売買損益：±0万円（25年累計+411.2万円）
┗ 内、配当等 ：±0万円（25年累計+28.5万円） - 資産評価額 ：3,946万円 (前週比)：+82万円
- 取得価格 ：2,857万円 (前週比)：+80万円
- 含み損益 ：+1,088万円（+38.1%）
(前週比)：+2万円（-1.0％） - 総合収支(※)：+2,419万円（前週比+2万円）
※確定損益＋含み損益
■現在までの確定損益実績
今週までの累計：+1,331万円（売買損益+1,012万円、配当金等+319万円）
- 2025年：+440万円（売買損益 +411万円、配当金等 + 28万円）※8月5週時点
- 2024年：+270万円（売買損益 +187万円、配当金等 + 83万円）
- 2023年：+251万円（売買損益 +176万円、配当金等 + 76万円）
- 2022年：+148万円（売買損益 + 86万円、配当金等 + 62万円）
- 2021年：+134万円（売買損益 + 93万円、配当金等 + 41万円）
- 2020年：+ 69万円（売買損益 + 47万円、配当金等 + 22万円）
- 2019年：+ 18万円（売買損益 + 12万円、配当金等 + 5万円）
- 2018年：+ 0.5万円（売買損益 + 0.2万円、配当金等 +0.3万円）
8月5週(35W)までの損益推移グラフ
■2025年
■2018～2025年推移
8月5週(35W)のポートフォリオ
今後の投資戦略について
今週の日経平均は２週ぶりに反発しましたが、エヌビディア決算を控えていたこともあり、方向感のない展開が続きました。エヌビディア決算は市場予想を上振れしましたが、時間外で下落したことで世界的な強気相場にはつながりませんでした。
市場は夏枯れのなかった８月を通過し、どこかで売る理由を探しているのかもしれません。
私の日本個別株ポートフォリオはトランプ相場以降、大型株から内需小型株に入れ替えしており、ここ数週間では、夏枯れ相場に買い増しできるように現金比率も少し高めつつあります。
例年、夏枯れタイミングでフルポジになっていて後悔することが多かったので、今年はより意識して準備しておこうと思います。
2025年はトランプを契機に「森から木へ」と戦略を切り替え、内需の中小型株の割合を高めているので、この作戦も今年の挑戦の一つです。
とはいえ、個別株投資は全体のコアサテライト戦略からするとあくまで「サテライト」ですので、「コア」についてはNISAでのS&P500・オルカンへの積み立てを継続していこうと思います。
そんなこんなで、個人資産もトランプ関税の混乱前の高値を更新しています。
私は5～7月に向けて少しずつ資金ポジションを多くしてきましたが、８月は大きく買いを入れるチャンスは来ませんでした。とはいえ中期・長期的には株式は上昇していくと思っていますし、日本株は東証の市場改革期待から日本企業の資本効率が上がってくるのではないかと期待しておりますので、過度な楽観はしないようにしつつも、長い目では上昇することを前提にみています。
ということで、大きな投資戦略はこれまでと変えず、中長期スタイルのスイングトレードで『急落したら押し目買い、上がってきたら利確』のサイクルを回していきたいと思います。
2025年の目標・全体像
2025年の目標は、総額は変えずに250万円を目指しています。
内訳は配当金50万円・売却益200万円です。
現在の進捗は35/53Wで67％の日程を消化し、確定損益は440万円/250万円なので176％と目標を達成しています。
夏枯れ相場に備えて現金比率を高くしようと一部利確を進めたので、進捗がよくなっています。
この後の下落相場で損失が出ることもあると思いますので、一喜一憂しないようにしようと思います。
過去の投資実績含めた推移は以下のイメージになります。
- 2025年(目標)：+250万円（売買損益+200万円、配当金等+50万円）
- 2024年(実績)：+270万円（売買損益+187万円、配当金等+83万円）
- 2024年(目標)：+250万円（売買損益+170万円、配当金等+80万円）
- 2023年(実績)：+251万円（売買損益+176万円、配当金等+76万円）
- 2023年(目標)：+200万円（売買損益+120万円、配当金等+80万円）
- 2022年 ：+148万円（売買損益 + 86万円、配当金等+ 62万円）
- 2021年 ：+134万円（売買損益 + 93万円、配当金等+ 41万円）
- 2020年 ：+ 69万円（売買損益 + 47万円、配当金等+ 22万円）
- 2019年 ：+ 18万円（売買損益 + 12万円、配当金等+ 5万円）
- 2018年 ：+ 0.5万円（売買損益 +0.2万円、配当金等+0.3万円）
ちなみに、私は相場のアノマリーを結構参考にしてまして、大まかに以下のような意識で取引していきたいと思っています。（あくまでイメージ）
1月：年明け相場、節分天井に向けて様子見
2月：節分天井から彼岸底に向けて一部売却
3月：彼岸底で下がったところを購入
4月：セルインメイに向けて様子見、少し売却
5月：セルインメイ・夏枯れ相場に向けて一部売却
6月：夏枯れに向けて様子見、急落した銘柄を購入
7月：夏枯れに向けて様子見、急落した銘柄を購入
8月：夏枯れ、急落した銘柄を購入
9月：夏枯れ、急落した銘柄を購入
10月：年末ラリーに向けて購入
11月：年末ラリーに向けて購入
12月：年末ラリーなのでホールド、節税に向けて一部損出し
アノマリーとは別に、下記のような内容には注意していきたいと思います。
・トランプ大統領の政策動向と地政学への影響
・米国のインフレ・FRB利下げなどの動向
・日本のインフレ・日銀による利上げ動向
・米中間の関税動向と中国景気の動向
・ウクライナ・ロシア情勢、イスラエル・イラン情勢
・米中AI競争とAI株バブルの終焉
などなど、キリがないくらいですが、日々情報収集を頑張りたいと思います。
投資環境は日々変わっていきますので、株価急落時に慌てず拾えるように情報収集を継続して、投資戦略もしっかり追随できるようにアップデートしていきたいです。日々のタイムリーな情報はXで発信しているので、よろしければフォローいただけると嬉しいです。
すべてはFIREのために！一歩ずつ頑張っていきましょう！
ここまで読んでいただきありがとうございました。