【運用実績】2024年9月第3週(38W)～日銀金融政策決定会合は無風、FOMCは0.5％利下げで株価は上昇！～
こんばんは。ヒラ会社員のヒラリーです。
本日は2024年9月3週(38W)の運用実績をまとめてご報告させていただきます。
9月第3週(38W)の確定損益・評価損益まとめ
■2024年実績
- 確定損益 ：+1.7万円（累計+292.5万円）
┣ 内、売買損益：+1.4万円（累計+235.8万円）
┗ 内、配当等 ：+0.3万円（累計+56.7万円） - 資産評価額 ：3,817万円 (前週比)：-51万円
- 取得価格 ：3,184万円 (前週比)：-149万円
- 含み損益 ：+634万円（+19.9%）(前週比)：+98万円（+3.8％）
- 総合収支(※)：+1,547万円（前週比+99万円）
※確定損益＋含み損益
■現在までの実績
今週までの累計：+913万円（売買損益+649万円、配当金等+264万円）
- 2024年：+293万円（売買損益 +236万円、配当金等 +57万円）※9月3週時点
- 2023年：+251万円（売買損益+176万円、配当金等 +76万円）
- 2022年：+148万円（売買損益 +86万円、配当金等 +62万円）
- 2021年：+134万円（売買損益 +93万円、配当金等 +41万円）
- 2020年：+ 69万円（売買損益 +47万円、配当金等 +22万円）
- 2019年：+ 18万円（売買損益 +12万円、配当金等 +5万円）
- 2018年：+ 0.5万円（売買損益 +0.2万円、配当金等+0.3万円）
9月第3週(38W)までの損益推移グラフ
※昨年度以前の確定利益は除いています
9月第3週(38W)のポートフォリオ
今週の振り返りと今後の投資戦略について
今週は日銀の金融政策決定会合とFRBのFOMCの2つの大きなイベントがありました。
日銀は政策据え置きで無風となり、FRBは0.5％の利下げで相場は若干動きを見せながらも株高で終わっております。
来週は日本で自民党総裁選や米PCEデフレーターなどが注目されそうです。
米国の大統領選も含め、政治イベントが終わると、いつのまにか夏枯れ相場が終わり、国策相場から年末ラリーにつながっていくことでしょう。
中期的には日本株は東証の市場改革期待から日本企業の資本効率が上がってくるのではないかと期待しておりますし、米国株は大統領選前には不安定な動きをしがちですが、結果が出ると上昇に転じることが多いため今が我慢どころだと思っています。
ということで、大きな投資戦略はこれまでと変えず、中長期スタイルのスイングトレードで『急落したら押し目買い、上がってきたら利確』のサイクルを回していきたいと思います。
そして、2024年の目標を毎度のことながら宣言し続けておこうと思います。
2024年の目標は前年並みの250万円を目指します。
内訳は、配当金80万円・売却益170万円です。
現在の進捗は38/52Wで73％の日程を消化し、確定損益は291万円/250万円なので117％と目標を達成することができています！
が！！年後半にかけて株価が下がれば損切りすることもあるでしょうし、年末には節税のための損出しも検討していますので、あまり楽観しないようにしたいと思います。
2024年から始まった新NISAでは、妻と合わせて720万円を外国株インデックス（S&P500）に投資する予定ですので、NISA資金として現物株を定期的に取り崩して売却することになります。
配当金を生み出す現物株がNISAに資金移動される中で、ハードルは高くなっていきますが今後も、チャレンジしていきたいと思います。
過去の投資実績含めた推移は以下のイメージになります。
- 2024年(目標)：+250万円（売買損益+170万円、配当金等+80万円）
- 2023年(実績)：+251万円（売買損益+176万円、配当金等+76万円）
- 2023年(目標)：+200万円（売買損益+120万円、配当金等+80万円）
- 2022年 ：+148万円（売買損益 + 86万円、配当金等+ 62万円）
- 2021年 ：+134万円（売買損益 + 93万円、配当金等+ 41万円）
- 2020年 ：+ 69万円（売買損益 + 47万円、配当金等+ 22万円）
- 2019年 ：+ 18万円（売買損益 + 12万円、配当金等+ 5万円）
- 2018年 ：+ 0.5万円（売買損益 +0.2万円、配当金等+0.3万円）
ちなみに、私は相場のアノマリーを結構参考にしてまして、大まかに以下のような意識で取引していきたいと思っています。（あくまでイメージ）
9月：夏枯れ、急落した銘柄を購入
10月：年末ラリーに向けて購入
11月：年末ラリーに向けて購入
12月：年末ラリーなのでホールド
1月：年明け相場、節分天井に向けて様子見
2月：節分天井から彼岸底に向けて一部売却
3月：彼岸底で下がったところを購入
4月：セルインメイに向けて様子見、少し売却
5月：セルインメイ・夏枯れ相場に向けて一部売却
6月：夏枯れに向けて様子見、急落した銘柄を購入
7月：夏枯れに向けて様子見、急落した銘柄を購入
8月：夏枯れ、急落した銘柄を購入
そして足元では気になるニュースがたくさん出てきています。いくつか列挙してみると、、、
・米大統領選でトランプVSハリスどちらになるか。
・米国のインフレ・利下げなどの進展
・日本もインフレが強まってきており、植田日銀総裁による金融政策動向にも注目
・自民党総裁選とその後の総選挙の動向
・中国の景気減速や米国との貿易規制など経済的なリスクに注意
・中国は地政学リスクも注意
・ウクライナ・ロシア戦争
・パレスチナ・ハマス紛争
と、キリがないくらいですが、日々情報収集を頑張りたいと思います。
投資環境は日々変わっていきますので、株価急落時に慌てず拾えるように情報収集を継続して、投資戦略もしっかり追随できるようにアップデートしていきたいです。
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すべてはFIREのために！一歩ずつ頑張っていきましょう！
ここまで読んでいただきありがとうございました。