【運用実績】2021年1月第3週

運用実績

こんばんは。ヒラ会社員のヒラリーです。

2021年1月第3週の損益をまとめました。
定例の4項目でまとめました。

  • 売買損益(税引き前) :0万円(累計+28万円)
  • 配当収入等(税引き前):0.1万円(累計0万円)
  • 評価損益(未確定損益):+22万円(前週比+4万円)
  • 累計収支      :+50万円(前週比+4万円)

※税金に関しては年末に集計するので税引き前表示です。
※前年までの繰り越しはリセットしました。

1月第3週は売却益はなかったですが、わずかながら投資信託の分配金収入がありました。
含み益は少し増えましたので、トータルの評価損益も良化しました。

分配金は【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】から入りました。

基本的には分配金のないものや分配金再投資の方法で購入しており、こちらのファンドも分配金再投資にしているのですが、何故かたまに分配金が払い込まれてきます。笑
(どなたか原因分かりますでしょうか・・・?)

最近、今年の投資方針を考えているのですが、直近の課題は近いうちに相場に動揺が走り大きな調整局面が訪れたとしても致命傷にならないように、ポジションを整理して現金比率を高めたいと考えています。

その上で中長期的に理想としているポートフォリオを作れたらいいなと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。