【運用実績】2025年5月4週(21W)～米国債格下げと米金利上昇で日経平均は6週ぶり反落！～
こんにちは。ヒラ会社員のヒラリーです。
本日は5月4週(21W)の運用実績をまとめてご報告させていただきます。
5月第4週(21W)の確定損益・評価損益まとめ
■2024年実績
- 確定損益 ：+23.2万円（25年累計+125.7万円）
┣ 内、売買損益：+23.2万円（25年累計+118.5万円）
┗ 内、配当等 ：±0万円（25年累計+7.2万円） - 資産評価額 ：3,572万円 (前週比)：-0.4万円
- 取得価格 ：2,748万円 (前週比)：+22万円
- 含み損益 ：+862万円（+31.4%）
(前週比)：-40万円（-1.7％） - 総合収支(※)：+1,879万円（前週比-17万円）
※確定損益＋含み損益
■現在までの確定損益実績
今週までの累計：+1,017万円（売買損益+719万円、配当金等+298万円）
- 2025年：+126万円（売買損益 +119万円、配当金等 + 7万円）※5月4週時点
- 2024年：+270万円（売買損益 +187万円、配当金等 + 83万円）
- 2023年：+251万円（売買損益 +176万円、配当金等 + 76万円）
- 2022年：+148万円（売買損益 + 86万円、配当金等 + 62万円）
- 2021年：+134万円（売買損益 + 93万円、配当金等 + 41万円）
- 2020年：+ 69万円（売買損益 + 47万円、配当金等 + 22万円）
- 2019年：+ 18万円（売買損益 + 12万円、配当金等 + 5万円）
- 2018年：+ 0.5万円（売買損益 + 0.2万円、配当金等 +0.3万円）
5月第4週(21W)までの損益推移グラフ
■2025年
■2018～2025年推移
5月第4週(21W)のポートフォリオ
今後の投資戦略について
今週は6週ぶりに日経平均は反落しました。5週続伸でもある程度できすぎだったと感じてますので、ここから踏ん張れるのかどうかがポイントになってくると思います。
今週はムーディーズが米国債の信用格付けの引き下げを発表し、米金利も上昇したことから、株式市場には逆風になりました。
今月は5月ということで相場格言としては「セルインメイ」となり、ここから夏までは軟調な展開になることが多いですが、今年はいかに。。。
私は5～7月に向けて少しずつ資金ポジションを多くしていこうかと考えていますが、とはいえ中期・長期的には株式は上昇していくと思っていますし、日本株は東証の市場改革期待から日本企業の資本効率が上がってくるのではないかと期待しておりますので、過度な楽観はしないようにしつつも、長い目では上昇することを前提にみています。
ということで、大きな投資戦略はこれまでと変えず、中長期スタイルのスイングトレードで『急落したら押し目買い、上がってきたら利確』のサイクルを回していきたいと思います。
そして、2025年の目標は、総額は変えずに250万円を目指します。
内訳は配当金50万円・売却益200万円です。
現在の進捗は21/53Wで40％の日程を消化し、確定損益は126万円/250万円なので50％となっています。
目標金額で配当金を前年よりも低く設定した理由は、新NISAで夫婦二人合わせて720万円を外国株インデックスに投資するために現物株を売却することになるので、売却益が積み上がり、一方で配当は減っていくことが想定されるためです。
現物株が減っていくなかで確定利益を出していくハードルは高くなっていきますが、今後もチャレンジしていきたいと思います。
過去の投資実績含めた推移は以下のイメージになります。
- 2025年(目標)：+250万円（売買損益+200万円、配当金等+50万円）
- 2024年(実績)：+270万円（売買損益+187万円、配当金等+83万円）
- 2024年(目標)：+250万円（売買損益+170万円、配当金等+80万円）
- 2023年(実績)：+251万円（売買損益+176万円、配当金等+76万円）
- 2023年(目標)：+200万円（売買損益+120万円、配当金等+80万円）
- 2022年 ：+148万円（売買損益 + 86万円、配当金等+ 62万円）
- 2021年 ：+134万円（売買損益 + 93万円、配当金等+ 41万円）
- 2020年 ：+ 69万円（売買損益 + 47万円、配当金等+ 22万円）
- 2019年 ：+ 18万円（売買損益 + 12万円、配当金等+ 5万円）
- 2018年 ：+ 0.5万円（売買損益 +0.2万円、配当金等+0.3万円）
ちなみに、私は相場のアノマリーを結構参考にしてまして、大まかに以下のような意識で取引していきたいと思っています。（あくまでイメージ）
1月：年明け相場、節分天井に向けて様子見
2月：節分天井から彼岸底に向けて一部売却
3月：彼岸底で下がったところを購入
4月：セルインメイに向けて様子見、少し売却
5月：セルインメイ・夏枯れ相場に向けて一部売却
6月：夏枯れに向けて様子見、急落した銘柄を購入
7月：夏枯れに向けて様子見、急落した銘柄を購入
8月：夏枯れ、急落した銘柄を購入
9月：夏枯れ、急落した銘柄を購入
10月：年末ラリーに向けて購入
11月：年末ラリーに向けて購入
12月：年末ラリーなのでホールド、節税に向けて一部損出し
アノマリーとは別に、下記のような内容には注意していきたいと思います。
・トランプ新大統領選の政策動向と地政学への影響
・米国のインフレ・FRB利下げなどの動向
・日本のインフレ・日銀による利上げ動向
・米中間の関税動向と中国景気の動向
・ウクライナ・ロシア情勢
・米中AI競争とAI株バブルの終焉
などなど、キリがないくらいですが、日々情報収集を頑張りたいと思います。
投資環境は日々変わっていきますので、株価急落時に慌てず拾えるように情報収集を継続して、投資戦略もしっかり追随できるようにアップデートしていきたいです。日々のタイムリーな情報はXで発信しているので、よろしければフォローいただけると嬉しいです。
すべてはFIREのために！一歩ずつ頑張っていきましょう！
ここまで読んでいただきありがとうございました。